Manual de iaCONTA para Pymes
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Conciliación Bancaria
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Conciliación AEB43
El formato AEB43 o Norma 43 es el estándar de la banca española para exportar extractos de cuentas bancarias de un archivo de texto estructurado. Sirve para que el software de contabilidad lea e importe automáticamente todos los movimientos, automatizando el proceso de conciliación bancaria.
Para realizar este proceso entraremos en la opción PROCESO DIARIO>CONCIL. AEB43.
Una vez entremos en esta pestaña, se nos abrirá la siguiente ventana.
Para realizar la conciliación el primer paso será descargar el fichero del banco que hay dos formas posibles de hacerlo, o bien nos lo envía el banco o bien se puede descargar manualmente desde la plataforma del banco.
Una vez descargado el fichero, procederemos a buscar la cuenta contable y el ejercicio al que corresponde, si miramos la imagen superior corresponde al primer cuadro rojo que nos aparece, una vez localizada pulsaremos la tecla «intro» de nuestro teclado y ya nos aparecerá en la pantalla de la izquierda los movimientos bancarios del archivo AEB43 y en la derecha en la parte superior el extracto contable de la misma, y en la parte inferior el asiento detallado de cada movimiento.
Ahora pasaremos al punteo automático, el software relaciona automáticamente los movimientos bancarios con sus respectivas facturas o asientos contables, basándose en la fecha de valor y el importe. el sistema marca en verde las transacciones coincidentes y resalta en rojo aquellas que no tienen correspondencia, como pagos duplicados o facturas no contabilizadas.
La ventaja principal de este sistema de conciliación es que nos ahorra tiempo y evita errores.
Preguntas frecuentes
Las aplicaciones e iAvanza son nominativas, es decir, no pueden cambiarse de nombre.
Debe tener en cuenta que los datos registrados a nombre de una sociedad o autónomo deben custodiarse durante 5 años para prevenir posibles inspecciones de la agencia tributaria.
En estos casos debe ponerse en contacto con el equipo de iAvanza para analizar el caso y darle la mejor solución posible.
Al igual que el nombre fiscal, el CIF/NIF no puede modificarse una vez licenciada la aplicación, ya que los datos registrados pertenecen a esta sociedad.
Asegúrese de disponer de un logotipo de al menos 500×500 pixeles y con la mayor calidad posible.
También debe verificar que la extensión de la imagen a incorporar en el sistema sea de los formatos permitidos jpg o bmp.
No, la aplicación es multiempresa pero no comparten datos entre ellas.
No hay limitación, puede crear tantos almacenes como necesite.
No, una vez creado un almacén para garantizar la trazabilidad de los movimientos de stock que se han producido en el programa no podrá eliminarse.
Lo primero que debe tener en cuenta es que esta opción debe ser usada por personal cualificado ya que es una opción delicada.
Para hacer alguno de los campos no aparezcan en el informe la mejor opción es seleccionar dicho campo y en las opciones que nos aparecen a la izquierda desmarcar el check de VISIBLE. De esta forma siempre estará disponible para poder hacerlo visible en cualquier momento.